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凯发K8旗舰厅蜂巢基金管理有限公司 关于旗下蜂巢添益纯债债券型证券投资基金增设E

发布时间:2023-06-12 23:23:27 作者:小编 来源: 凯发K8旗舰厅

  原標題:蜂巢基金管理有限公司 關于旗下蜂巢添益純債債券型證券投資基金增設E類基金份額並修改基金合同與託管協議的公告

  蜂巢添益純債債券型證券投資基金(以下簡稱“本基金”)的基金管理人為蜂巢基金管理有限公司(以下簡稱“本基金管理人”或“本公司”),基金託管人為浙商銀行股份有限公司(以下簡稱“託管人”)。

  為更好滿足投資者的理財需求凱發K8旗艦廳,提供更靈活的理財服務,本公司根據《中華人民共和國證券投資基金法》、《公開募集證券投資基金運作管理辦法》和《蜂巢添益純債債券型證券投資基金基金合同》(以下簡稱“《基金合同》”)的有關規定,經與本基金託管人協商一致,並報中國證監會備案,決定于2022年11月7日起四四的悲催重生,增設本基金E類基金份額,並相應修改《基金合同》和《蜂巢添益純債債券型證券投資基金託管協議》(以下簡稱“《託管協議》”)中相關條款。現將具體事宜公告如下:

  本基金根據申購費、銷售服務費收取方式的不同,將基金份額分為不同的類別。在投資者申購時收取申購費用、但不從本類別基金資產中計提銷售服務費的,稱為A類基金份額;在投資者申購時不收取申購費用,從本類別基金資產中計提銷售服務費的基金份額包括C類基金份額四四的悲催重生、E類基金份額。C類基金份額、E類基金份額適用不同的銷售服務費率。A類基金份額、C類基金份額為原有基金份額類別,E類基金份額為新增基金份額類別。

  本基金A類、C類和E類基金份額分別設置代碼(A類基金份額代碼:008465;C類基金份額代碼:008466;E類基金份額代碼:017163)。

  由于基金費用的不同,本基金A類、C類和E類基金份額將分別計算基金份額淨值。投資者可自行選擇申購的基金份額類別。本基金不同基金份額類別之間非經基金管理人另行發布有關規則不得相互轉換凱發K8旗艦廳凱發K8旗艦廳。

  已持有本基金A類或C類基金份額的投資人,其基金賬戶中的本基金份額餘額仍然保留為對應的A類或C類基金份額凱發K8旗艦廳。

  本基金各類基金份額的申購、贖回價格以申請當日收市後計算的該類基金份額淨值為基準進行計算,E類基金份額的首日申購價格為當日A類基金份額的基金份額淨值。

  本公司經與基金託管人協商一致,對本基金《基金合同》、《託管協議》中涉及增設E類基金份額相關內容進行修改。本次修改對原有基金份額持有人的利益無實質性不利影響,並已報中國證監會備案,屬于無需召開基金份額持有人大會的情形凱發K8旗艦廳。修訂後的《基金合同》自2022年11月7日起生效四四的悲催重生。

  本基金管理人將于公告當日將修改後的本基金《基金合同》和《託管協議》登載于規定網站凱發K8旗艦廳。本基金招募說明書及基金產品資料概要涉及前述內容的,將一並修改,並依照《信息披露辦法》的有關規定在規定媒介上公告。

  1、本公告僅對本次增設E類基金份額並修改《基金合同》和《託管協議》事項予以說明,最終解釋權歸本公司。投資者欲了解基金信息,請仔細閱讀本基金的《基金合同》等相關法律文件。本基金管理人可以在法律法規和《基金合同》規定範圍內調整上述有關內容。

  2、投資者可自2022年11月7日起,辦理本基金E類基金份額的申購凱發K8旗艦廳、贖回、轉換等業務。若日後調整上述業務的適用範圍,本基金管理人將另行通知或公告。

  本公司承諾以誠實信用、勤勉盡責為原則,管理和運用基金資產,但不保證基金一定盈利,也不保證最低收益。基金的過往業績及其淨值高低並不預示其未來業績表現四四的悲催重生。本公司提醒投資者,投資基金前應認真閱讀本基金的《基金合同》、《招募說明書》等法律文件,了解本基金的風險收益特征,並根據自身的投資目的、投資期限、投資經驗、資產狀況等判斷本基金是否與投資者的風險承受能力相適應。敬請投資者注意投資風險。

  為感謝廣大投資者對蜂巢基金管理有限公司(以下簡稱“本公司”)的信任與支持,更好地滿足廣大投資者的理財需求,經與基金託管人協商一致,本公司決定自2022年11月7日起(含本日),對蜂巢添益純債債券型證券投資基金E類基金份額(簡稱“蜂巢添益純債E”,代碼:017163)開展銷售服務費率優惠活動。

  2、投資者欲了解本基金產品的詳細情況,請仔細閱讀本基金的《基金合同》、《招募說明書》等相關法律文件。

  本公司承諾以誠實信用、勤勉盡責為原則,管理和運用基金資產,但不保證基金一定盈利,也不保證最低收益。基金的過往業績及其淨值高低並不預示其未來業績表現。本公司提醒投資者,投資基金前應認真閱讀本基金的《基金合同》、《招募說明書》等法律文件,了解本基金的風險收益特征四四的悲催重生,並根據自身的投資目的四四的悲催重生、投資期限、投資經驗、資產狀況等判斷本基金是否與投資者的風險承受能力相適應。敬請投資者注意投資風險四四的悲催重生四四的悲催重生。蜂巢城市凱發k8官網登陸凱發K8旗艦廳

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